2012年：通往高手之路！

shujiank

实战：
今天大盘5分钟K线MACD底背离。昨天介入600782 新钢股份，不好意思，才1000股，开始做短，小试牛刀。打球去，晚上补充短线思路。

补充内容 (2011-8-19 21:03):
个股MA20下降趋势，所以打算做中短线的波段操作，这种操作，持股时间一般为一个月左右，故中短线的波段操作对大市要求相对高点，大市需相对稳定，起码不能有大跌风险。技术买入依据：个股60分钟K线的MACD指标底背离

补充内容 (2011-8-19 21:15):
选股理由：钢铁低市净率（业绩也错）+矿业资源（铁矿和钼矿）+要在目前价位附近增发。矿业资源是目前抗通胀的首选题材；再说了，为了使增发成功，总得要表现表现吧？
补充下：中短线的波段操作我比较拿手，^_^

补充内容 (2011-8-19 21:37):
技术指标的级别：2K。
2K级别高位时，用乖离率或120F和1K级别的指标止盈。
先小仓位慢慢介入，没有详细止损计划。

补充内容 (2011-8-19 22:59):
补充说明：2K级别的指标起势之后，没到高位之前的止损或止盈的条件是EMA（8,15）死叉，没起势之前只是小仓位慢慢介入，暂无止损的条件设置。

补充内容 (2011-8-20 11:28):
个股起势的定义：MA20变为向上趋势或2K级别的技术指标明显向上趋势。
起势前仓位总量控制：不超过20%？或1/3？还是和大市结合考虑后再量化？这点有待实践再实践啊

想想

shujiank  + 18 + 18 + 18 那就看上一百遍，其意自现了^_^
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现在信息量太大了，是好事也是坏事，
好的地方不用说，坏的地方就是再好的东西也没办法停留一百遍
贪多啃不烂，在俺身上体现得淋漓尽致（俺极不好意思的实话实说）

shujiank

想想 发表于 2011-8-19 18:39
shujiank  + 18 + 18 + 18 那就看上一百遍，其意自现了^_^
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嗯，有句话是这样说的：读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如自己悟！
可见，书读得多而不自己悟的话，那也是没真正用的。

shujiank

摘录笔记：出自《黄金游戏（三）——交易靠自己》

炒股，是外在判断、内在修炼与股市本身的三位一体，只有三者结合，才能实现有效把握。炒股，投资者必须首先结合外部环境范畴，结合客观的技术趋势来对未来走势进行综合性判断，这种判断必然且最终会表现在盘面上；然后，我们根据判断理清决策思路，对每一步的运行做出一个预估，然后决策。当然，决策时必须考虑保障系统和应变系统，即一旦出现不符合预期的走势，如何重新整理思路和重新判断部署。有了这样一个整体步骤，面对股市，我们的大脑就会保持清醒，就会知道在后面的博弈中如何运作。

(没个2、3年的炒股经历，很少人会有以上这么清晰的思维过程。但更加精彩的是，占豪在书中把这个思维过程再次细化与定义，愈加清晰了。请看下面摘录。）

将整个炒股的过程分为思维、判断、逻辑推理步骤，包括买卖、应变步骤，总结为六个详细步骤。（1）逻辑，即逻辑推理。通过推理得出个人对市场判断的根据。（2）股市盘面现象，即市场走势图形。通过股市盘面现象即可对市场所处的趋势、市场蕴含的变化以及市场未来走势存在的各种可能性有一个技术性的判断。（3）辩证，即投资者将通过逻辑推理得出的结果与股市盘面上的现象进行辩证，通过辩证来确认前面的判断是否正确。如果不正确，那么问题出在哪里？然后通过修复前面的推理，再次得出新的结果，继续辩证，直到这种辩证与市场所表现出来的基本契合为止。辩证的功能就是修正初期判断与盘面的误差，使得经过修正后的判断更接近市场本身，从而得到更为准确的判断。（4）判断，即判断确认。经过上面的逻辑推理、现象分析（即技术分析）以及辩证和修正，最终可得出判断结论，从而确认判断，并以此作为操作依据。（5）决策，即买卖决策。经过前面几个步骤，最终必然会有一个判断确认的结果，可为则为，不可为则不为。一旦做出抉择，就要迅速行动。（6）应变，即出现意外或判断错误的应变措施，这是投机的安全保障。应变实际上是一个系统，而应变系统策略必须在买卖决策前完成其措施与部署。（显然，应变措施必包含买入步骤的仓位有序控制。个人认为，还应包括急涨急跌的应变，用乖离率来应对吧，股市里急涨急跌的现象太普遍了！）

这是一个科学的思维决策体系，投资者在学习投机的过程中，如能且运用自如，必然能如虎添翼。虽然只有寥寥数言，却蕴含了占豪这么多年的苦读、苦思与苦练的精华。

于我而言，这是本书中的最大亮点！因为这段话让我更加清晰了完整一单的炒股的思维决策过程。虽然认为自己是个逻辑清晰的人，但也一直认为自己是个没什么急智的人，所以，原本就有打算写写完整一单的炒股的思维决策过程的，现在发现书中都写出来了！哈哈，有道是：天遂我愿！不用费那脑子了！*^_^*

我必将千锤百炼之！以求达到拥有超脱思想和成为本能的炒股技能的炒股的最高境界！

补充内容 (2011-8-20 13:19):
以后的任务就是用详细的技术去细化这个过程，然后不断地总结、调整技术，不断地千锤百炼。*^_^*

想想

提倡批判性阅读，^_^
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批判了，不过，没批你，也没批作者，批的是我自己

想想

我喜欢精简贴，最好能浓缩到200字以内

shujiank

今天粗略看了下《黄金游戏（四）——看懂阴阳线》，有提到我感兴趣的股票运行的时空关系，但很遗憾，根本没有触摸到股票运行时空关系的核心，也许谁也无法理解，除了说能预测市场时间和价格的江恩。
有独立一章关于资金管理的，这个我感兴趣，在上个主帖子里，我特意强调要学习：仓位控制的技术细节化，也很遗憾的是，没有突破！而且越来越发觉：对我等小散而言，仓位控制从纯技术角度来说是个伪命题！

shujiank

摘录笔记：《黄金游戏（四）——看懂阴阳线》
资金管理的两个核心——风险管理和效率管理，是两个矛盾体。要控制风险，就会牺牲效率；要提高效率，风险就相应增加。在风险可控的基础上提高效率，是资金管理的核心内容。例如，当市场处于上升趋势中，整体市场风险系数较低，此时就应该以资金利用效率为主；相反，当市场处于下降趋势中，风险控制就是第一位，效率则为其次。两者关系的平衡，关键取决于整体外在环境处于什么样的状态。

资金管理、资金规模及炒股技术的关系：
对个人来说，资金管理与技术关系非常密切，技术水平越高，资金管理就进行得越简单，很多风险都可以通过技术规避，整体操盘的安全系数会大幅提高，相应地，资金利用率也可以持续提高。如果资金超越千万级别，资金管理的整体难度会成倍增加。因此，千万资金规模是股票技术驾驭的临界点。在千万资金级别以内，高技术水平者基本上不用考虑特别复杂的资金管理，只要做好股票的买卖即可。道理很简单，千万甚至更大资金的规模，除非做超级大盘股，一般中小盘买卖必然会产生动静；如果将这些资金进行分散，过于分散的资金，必然会增加资金管理难度，各只股票此起彼伏。小资金是跟着别人制造的势头走，跟随技术操作即可，但大资金是画图者，买卖都会影响市场走势的，二者完全是不同等级的资金管理难度。而且，资金规模越大，操盘技术所起的作用相对会越小，资金管理的作用显得越来越重要。
（那我这个小散还要学习资金管理吗？多少还是要点的，资金管理是从开始炒股就必须懂得且必须利用的技术，因为资金管理本身就是技术的一部分，只有不断积累更大规模资金管理经验，才能在资金达到一定规模后不至于被打回原形，才能保证资本持续稳定增长。）

shujiank

大资金的资本配置是个系统工程，如我等小散太多，所以书中也只介绍了中小投资者的资本配置方法。
摘录笔记：《黄金游戏（四）——看懂阴阳线》
中小投资者的资本配置方法主要包括四个方面的内容。
一、短线、中线、长线资金的比例配置
短线、中线、长线投资资金配置取决于三个方面：
1．市场趋势。市场趋势是总体仓位配置的最核心。在短线、中线、长线中，短线受市场趋势的制约度最小。
2．个人操盘能力。决定短线、中线、长线资金配置的另一个关键，在于个人的操盘把握能力。投资者在股市中必须把握自己能够把握的趋势，否则赚钱将变得非常困难。水平很高的短线客很少，真正在市场中能够大幅获利的一般属于中长线投资者。这里所谓的中长线，不是指漫无目的的长线持有，而是跟着趋势进行交易。
3．个人实际情况。选择什么样的操盘方式，还受时间和场地的限制。
（客观说，若投资者的时间和场地不受限制，短线、中线、长线资金的比例配置这个问题从纯技术角度来说也是个伪命题，真正的高手可以在短线、中线与长线三种操盘模式中随意切换。而且，来钱快的短线做得好，干嘛要做中线呢？中线做得好又干嘛要做枯燥的长线呢？）

二、持仓比例控制
持仓比例问题从纯技术角度来说是一个伪命题，因为，小散进出市场几秒就能搞定，如果技术上做对了，压根儿不存在持仓比例控制的问题。随时都可以满仓，随时都可以空仓。这个问题和前面的短线、中线、长线资金的比例配置一样。归根结底一句话：仓位比例控制问题，实际上是技术能力问题。因为，大多数投资者技术能力都有限，为了控制风险，只能在仓位上做文章，从而降低风险系数。
所谓的持仓比例控制问题，与上面第一个短线、中线、长线持仓问题是有关联的。
当市场趋势向上，战略上一定是满仓操作；当市场趋势向下，战略上一定是轻仓甚至空仓。

三、持有筹码品种配置
对于中小投资者来说，配置品种只有一个核心问题，就是哪些股票赚钱速度最快。不管蓝筹股还是概念股，也不管是中小盘还是大盘股，什么样的股票赚钱就买哪种，涨完该扔就扔，一点不用留念，这就是炒股！
要熟悉A股市场的资金炒作特点，清楚A股总体热点轮动的特点，那么，在什么时候应该持有什么样的股票，投资者就可以有战略性的选择，就不会盲目。有如上的总体热点分类，就可以对市场板块热点轮动继续细分。如此，就能把握板块轮动节奏，尽量提高资金利用效率。（这点，我太弱了，技术上一点头绪也没有！）

四、应该配置股票数量
对于小散，从纯技术的角度来说，这也是一个伪命题。道理很简单，投资者在技术能力很强的情况下，基本不会受制于这一条原则，随时都可以进出任何一支股票，只要把握好买卖点，就不存在非要刻意地买入N只股票去分散风险。趋势交易中，随时都可以买入一只或数只股票。在这里之所以讨论，原因还在于提醒大多数投资者，在将技术学好之前，最好还是遵照这一原则，从而避免一招失误彻底沦陷的悲剧。（个人认为，对交易机会弥足珍贵的中长线投资者来说，这点还是要注意下的。占豪认为，10万以下资金规模的，不要超过3只股票；100万以下的，不要超过5只股票；1000万以下的,还是等我敢投入100万以上再说吧……）

shujiank

摘录笔记：《黄金游戏（四）——看懂阴阳线》
如何高效利用资金？
     能否高效利用资金，关键在于能否踏准市场节奏。什么叫踏准市场节奏？在大趋势上，大的买点买股，大的卖点卖股；具体到板块，在板块大的买点买股，在板块大的卖点卖股；具体到个股，根据自己的操作策略周期买点买股，卖点卖股。因此，踏准市场节奏，就能高效利用资金，反之就不能。至于何时该买、何时该卖，那是技术问题，需要学习、修炼，但总的说来，一定要踏准市场节奏，才能提高资金利用率。

     提高资金率在具体方法上有两种：单只股票滚动操作提高法和调仓换股滚动操作法。

shujiank

总结&心得：
阅读《黄金游戏（三）》，相当于对今年的学习进行了一个总结，使自己更加清晰了今后需要锤炼的地方。
阅读《黄金游戏（四）》，把自己一直耿耿于怀的资金管理这个问题清晰了，明白：对我这个小散而言，资金管理是个伪命题！不要再纠缠这个问题了，老老实实锤炼自己的技术吧！
粗看了下《黄金游戏（五）》，着重阐述思想境界和操作系统结构，也是我未来需学习、细化、实践和锤炼的地方。得慢慢看了，以后摘录此书内容。

shujiank

今天还是花时间看完了《黄金游戏（五）——智慧赢财富》，一睹为快！

书中有很多关于交易系统（股市操作系统）的论述，虽然“交易系统”这四个字是时下最流行的词语，但之前没见过有这么详细的、全面的论述交易系统的书籍，读后，让我对所谓交易系统有了清晰、全面、系统、深入的认识，理清楚了关于交易系统“道”方面的、宏观逻辑上的认识，感觉省去了很多我在这方面的炼狱时间，呵呵。

摘录笔记：《黄金游戏（五）——智慧赢财富》

现提纲性地摘录些观点。

1.系统至少有三个特征：（1）系统中有相互区分的元素；（2）元素之间存在着某种关系或关系网；（3）这些元素、元素间的关系最终体现出的系统特征能够与周围环境区别开来。

2.作为一个观察者，要想了解和掌握一个系统，首要前提是寻找观察的视角。没有视角，就谈不上观察。视角，是观察和研究的逻辑前提。引申到股市，同样可以将股票的操作系统以不同的视角进行分类。例如，我们可以将整个操作系统分为分析系统、决策买卖系统、应急反应系统等；再将分析系统细分为技术分析系统、基本面分析系统、政策与宏观经济面分析系统等；同理，再将决策买卖系统细分为选股系统、买入系统、卖出系统等。再例如，根据操作周期的不同，分为短线操作系统、波段操作系统、中长线的价值投资系统。各种分类的方法，可以因观察者和观察角度的不同而不同。

3.当我们研究系统时，就必须要搞清楚系统的边界。所谓边界，即系统与环境的分界面或假象界面。确定系统边界，才能使得问题更加清晰、明确，才能更好地观察和研究整个系统。（应包括系统内各个子系统的边界）

4.股票操作系统概论：

参照计算机系统，股票系统也分为硬件部件和软件部分。

作为基础的硬件主要包括两部分：操作股票的投资者；现实世界中已经发生、正在发生或将要发生的有可能导致股票市场波动的各种事件。后者又可以分为：直接影响股市走势的相关因素，如政策面、资金面、基本面、消息面等；间接影响股市走势的其他突发事件，如自然灾害、战争、新的技术变革等。

股票操作系统软件部分主要包括两个子系统：市场分析子系统和操盘子系统。其中，市场分析子系统又主要分为五个子系统：政策面、资金面、技术面、基本面和消息面分析子系统。操盘子系统主要分为选股、买入、卖出和安全控制子系统。

5.强调一点，投资者必须清楚：分析市场和操作市场是两码事。通过分析，得出某种走势的可能性，以及针对这种可能性给出相应的操作策略；而操作，是实现交易的过程，是直接承担风险的操作，它只有一种选择，不存在另外的可能性。

6.选股系统，是市场分析系统的延续，是投资者进行市场分析后紧接着的动作，是市场分析系统推导出的一个决策参考，通过更细节化的动作，将相关分析落实到一个或几个点，这个点，就是具体的股票。

shujiank

《黄金游戏》系列读后感：

毋庸置疑，任何一个投资者要想在股市中长久生存，就必须有一套自己的操作系统，《黄金游戏》系列就是围绕着这一点进行编排，书中涉及多个领域的不同方面，最后形成一个完整的技术知识体系。

若把操作系统（说交易系统也行）也分为“道”和“术”两个层面的话，于“道”这个层面，在《黄金游戏》系列的书中，感觉占豪还是很实战性地、毫无保留地说出来了，看了《黄金游戏》系列书的人，可以省去不少在操作系统“道”的层面的或炼狱或顿悟的时间，我就是如此，有不少观念或理念更加清晰明确了（如帖子里对《黄金游戏》系列的摘录笔记）。在“术”这个层面上，《黄金游戏》系列的书中并没有体现出独特性，也许占豪藏了点私，毕竟，具体的“术”，知道的人多了，也就慢慢没有效果了；但其实，哪怕占豪说出来了，对我们也没有用，这道理怎么来说呢？……还真的没法说出来，这时候就显出文字的苍白来了！懂的终究是会明白的，呵呵。而且，绝大多数的“术”层面的东西会不断地演变的，以适应当下的潮流，有点像“时尚”这个东西。

任何操作系统必须基于每一个现实的实践者身上，占豪自己也说了，《黄金游戏》系列充其量只是一个理论框架，理论框架不代表能在实践者身上必然形成一套实践体系。所以，具体的实践层面，还需要我们自己去摸索、实践、验证。这点，也是我开这个帖子的初衷。

占豪把《黄金游戏（五）——智慧赢财富》的写作过程比喻成艰难的炼狱，确实，就如占豪的书中所说，要将思想境界（包括中西方的思想）、系统（当前最前沿的学科）和股市结合在一起，需要的不仅仅是知识面的问题，更多的是进行深层次的创造，难度可想而知。炒股，就是一个炼狱的过程！寄希望自己能在这个炼狱般的过程中重生吧！

shujiank

谈兴大发，思如泉涌。

学炒股的大方向逻辑梳理:

学炒股，一要修炼自己的思想境界，二要锤炼自己的交易系统，交易系统包含“道”和“术”两层次的东西。

股市是人类社.会基于物质世界的衍生物，其所有落脚点必然基于两点：人和现实的物质世界。据此，我们可以大胆地提出一个结论：股市是心物之衍生，是心物一体的彻底映现。股市也好，技术也好，知识也好，思想也好，一切皆源于心。即使是我们所认识的物质世界，也是心的显映。这些话是占豪说的，我很赞同，所以，从炒股修炼思想境界的角度而言，读读中国儒家思想的集大成——阳明心学，还是会很有帮助的。

夜深了，下次梳理如何锤炼自己交易系统方面的东西。

wutongsu

顶两下
过来学习学习